海航再现债券违约 15 亿元债券逾期

发布时间：2019-07-30 发布者：亚时财经

据中证网报道，“16海航02”债券应于7月29日支付本息，但截至29日19:00，中国证券登记结算有限公司清算结束，债券持有人未收到应付本金及利息。16海航02债券已构成违约。

资料显示，“16海航02”是海航集团有限公司非公开发行，于2016年8月18日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。该期债券发行规模为15亿元，票面利率6.2%，到期日为2019年7月29日，信用评级为AAA。

债券相关要素如下：

债券名称，海航集团有限公司非公开发行2016年公司债券(第二期)；债券简称，16海航02；债券代码，135706；信用评级，AAA；评级机构，上海新世纪资信评估投资服务有限公司；发行总额，15亿元；债券期限3年；票面年利率6.20 %；利息种类，固定利率；付息频率，每年支付一次；发行日，2016年7月28日；起息日，2016年7月29日；挂牌日，2016年8月18日；到期日，2019年7月29日。

（图源：新浪微博@凤凰网财经）

据中新经纬报道，虽然未能按时兑付已成定局，但是不少机构投资者却对海航的“信仰值”仍然满格。

“猜测是技术性违约，上一期兑付时也延期了几天，但很快也全部兑付了。”某私募机构固收人士认为。

事实上，早在今年3月海航发行的“16海航01”到期兑付时，也出现债券到期当日未能按期兑付，相隔几天后才完成兑付的技术性违约情况。

去年8月，海航系公司美兰机场发行的“17美兰机场SCP002”也出现过技术性违约的情况。

而海航此次债券违约能否实现反转，仅仅是技术性违约？或许还需要时间验证。

（图源：股城网）

但海航系的压力并不小。7月29日，美兰机场同样有一期债券“16美兰01”到期，“16美兰01”发行规模14亿元，票面利率6.8%。

此前，21世纪经济报道曾独家报道了美兰机场与“16美兰01”持有机构协商展期一年，以缓解兑付压力的情况。美兰机场方面也确认存在此事，不过展期事项还在商议之中，只是一种方案，最终结果还要以公告为准。

值得一提的是，海航集团在7月29日还成功发行了一只规模40亿元的私募债。资料显示，这只债券是海航集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第四期）“19海航04”，发行规模40亿元，债券期限5年（3+2），利率6%，主体评级AAA级。

刚刚发行完一只债券就出现违约，不知道买入的投资者会是什么心情。

不过投资人的“信仰”或许也还有依靠：毕竟今年6月，新世纪评级仍然维持了海航集团主体评级为AAA级。

而且在此之前，海航集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第三期）“19海航03”也在今年6月顺利发行，发行额为10.73亿元，期限5年（3+2），利率6%。

还有大量应付票据

海航系共有多个债券发行平台，包括海航集团、海航实业、海航旅游、海航资本、海航集团国际、海航航空、长江租赁等主体，合计债券余额300亿。

据悉，除了上述高额的债券，海航系还有庞大的应付票据余额：海航集团在2018年应付票据余额高达90亿，且比之前上升很多。

（图源：债券说微信公众号）

事实上，海航流动性紧张危机似乎仍在继续，日前其旗下从事基础设施投资建设运营的大型企业集团——海航基础产业集团有限公司（以下简称“海航基础产业”）披露年报，11.49亿多元有息债务出现逾期,超远1000万元的包括：三亚农村商业银行4.27亿元、海口农村商业银行3.34亿元、兴业金融租赁有限责任公司2.25亿元、交通国际信托1亿元、国家开发银行海南省分行0.63亿元。

而近日，该公司又披露其高层集体换血，陈德辉接替黄秋、曾标志，担任海航基础产业法定代表人、董事长总经理。同时，原董事梁军、吴恕、董桂国、郑辉、骞军不再担任董事，继任者为杨惟尧和戴美欧。

实习编辑陈佳慧

亚洲时报综合

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