泰禾集团逾期债务约270亿

发布时间：2020-07-10 发布者：亚时财经

近日，有着“千亿房企”之称的中国房地产名企泰禾集团（000732）陷入债务危机。此前上海清算所就公告其中期票据“17泰禾MTN001”违约，而后泰禾集团官方公告又显示，已到期未付的债务270.65亿元，今年内到期债务为555.11亿元。


（图源：图虫） 


泰禾集团在发布的 “关于对深圳证券交易所《年报问询函》的回复公告”中提到，由于受到新冠病毒肺炎疫情的负面冲击，今年1月底以来公司的销售及回款受到较大影响，导致公司的偿债能力下降，公司债务的到期偿付存在一定流动性风险，截至2020年7月7日，公司已到期未付的债务270.65亿元。

 

对于该债务的还款时间，泰禾集团方面称，“实质性逾期时间”为公司与债权人无法就进一步的贷款还款计划或展期事项达成一致，债权人向法院提起诉讼、或向法院申请执行、或宣布公司违约等事项的时间。也就是说尚不确定具体还款时间但已经逾期未付，或近期就需付清。

 

公告中，泰禾集团还称，除逾期债务以外，公司2020年内到期债务还有555.11亿元。在此债务中，信托公司占比近半，达46.64%，年内到期金额为258.92亿元。此外还有资产管理公司年内到期金额为137.66亿元，占比24.80%。公司债和银行贷款占比分别为14.52%和12.35%。

 

在泰禾集团的融资图谱里，银行借款部分，江苏银行和中信银行发放了多笔融资，到期日期均在2021年之后；在应收账款融资中，泰禾集团及其子公司共有16笔融资，其中中信银行做了7笔，金额大概在57亿元，期限10～16年不等，中铁信托、华能贵诚信托也有参与。不过信托公司对泰禾集团及其子公司的业务主要集中在股权质押和信托融资中。

 

泰禾集团表示，针对2020年到期债务情况，公司计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集，其中公司偿债资金主要来源于公司所开发地产项目的销售回款，此外公司的自持物业项目的变现也能有所帮助。针对已到期或接近到期负债，公司正在积极与相关金融机构协商将到期负债展期，以保障项目有足够的建设资金用于供货销售。

 

该公司还强调，公司管理团队稳定，经营正常，已聘请专业机构开展沟通工作，就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。虽然尚无进展，但公司仍在筹划引入战略投资者事宜。并认为此举将有助于推动后续债务沟通工作，帮助公司增强流动性，以缓解债务偿还压力。

 

据悉，截至2019年年末，泰禾集团已到期而未偿还的借款已经超过48.62亿，其中有23.3亿的银行贷款，综合借贷利率为9.94%，对利润侵蚀程度较高。2020Q1，受疫情影响，泰禾集团的销售下滑明显，全口径销售额为107.5亿元，较2019Q1同比下降58.37%，经营活动产生的现金流同比下降124.55%。

 

多家机构也下调了泰禾集团的信用评级。东方金诚鉴于该公司近期情况，决定将公司主体信用等级由AA-下调至BB，评级展望为负面；联合资信也公告称，将泰禾集团股份有限公司主体长期信用等级由AA-下调至BB；穆迪投资者服务公司已将泰禾集团股份有限公司(泰禾)B3的公司家族评级下调至Caa1。

 

责任编辑：Carrick

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